日経225先物で賢く資産運用

2009-03-24

日経225先物　基礎第5回　「日経225先物の魅力は？」

①少額資金（証拠金）で大きな取引ができる（レバレッジ効果）
日経225先物の場合、111万円の証拠金（2009/3/24、楽天証券）で日経225の1000倍（日経225が8400円時840万円）の金額の運用が可能となります。この場合のレバレッジ効果は7.5倍です。つまり、自己資金の7.5倍の損益追求が可能となります。

②株価下落局面でも利益を追求できる
日経225先物取引は日経225が今後下落すると推測した場合、売りから入ることができます。例えば、日経225が8400円時に1枚（840万円）売ったとしましょう。近い将来8000円になった場合、1枚（800万円）を買戻すことでその差額40万円（400円×1000倍）を得ることができます。

③倒産リスクがない
日経225先物取引は株価指数の先物を取引しているので個別株のような倒産リスクはありません。投資先が倒産して証券が紙切れになり価値がゼロになる心配がいらないのです。

④価格変動リスクが緩やか
個別株のように1日で数10%上下することはありません。普段なら数%程度です。

⑤トレンド（方向性）がわかりやすい
日経225の動きはマーケット全体の動きに近いので、トレンドがわかりやすくその波に乗れば利益を得ることも難しくはありません。一方、個別株は企業の財務内容、業績、業界、不祥事等が株価に影響を与えるのでトレンドが複雑にならざるを得ません。

⑥売りヘッジで保有株の下落リスクを軽減
株価が今後下落すると推測できたとしても、保有株は持ち続け耐えなければなりません。そのような場合、保有株と同程度の日経225先物を売ることで保有株の含み損を相殺することができます。例えば、保有株840万円が下落すると推測し、日経225が8400円時に日経225先物を1枚（111万円の証拠金で840万円分）を売りました。近い将来に保有株が800万円、日経225が8000円になったとしましょう。保有株は40万円の含み損が発生しますが、日経225先物は40万円の利益を得ることができます。ただし、保有株と日経225との連動性には注意が必要です。

⑦個別銘柄の選択が不要
日経225先物の銘柄は日経225先物だけです。一方、個別株は4000銘柄以上の中から選択し投資する必要があります。値上がりしそうな個別株を自分で探す楽しみは株式投資妙味のひとつです。

⑧信用取引に考慮する金利や貸株料が必要ない
株式投資でも信用取引なら日経225先物取引と同じように売りや買いから入ることができる銘柄もあります。その際は手数料以外に金利や貸株料が発生します。コスト面では日経225先物が有利と言えるでしょう。

長くなりましたが、最後まで読んでいただいてありがとうございました。

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2009-03-24

日経225先物　+500

NYダウ	7775	前日比	+497	+6.84%
NASDAQ	1555	前日比	+98	+6.76%
外資系動向	売り	3060	買い	2920	-140
日経225先物	8400	前日比	+220	H8460	L8230
Mech-T	損益	+500
週間収支	+330

【今日のポイント】　

今日の日経平均は8488.30円（前日比+3.32%増）、日経225先物は8400円（前日比+2.7%増）となり、日経平均は2日続伸しました。外資系動向は2001年10月（33日連続）以来7年5ヶ月ぶりに28日連続で売り越し。

期近（6月限）と期先（9月限）とのスプレッドは+20円で上昇転換になっています。

明日の予想レンジは上値8500円-下値8200円です。

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2009-03-24

10-12月期資金循環統計　資産残高　1434兆円

10-12月期資金循環統計=日銀/8：50

資産残高（兆円）	1434	100%	前期比	-2.2%	前年比	-5.7%
現金・預金	779	55.2%	同	+1.7%	同	+1.0%
債券	44	3.1%	同	+2.3%	同	0.0%
投資信託	48	3.3%	同	-18.6%	同	-32.4%
株式・出資金	87	6.1%	同	-26.3%	同	-40.4%
保険・年金準備金	401	28.0%	同	-0.2%	同	0.0%
その他	62	4.3%	同	-6.1%	同	-12.7%

【概況】

7-9月期（1467兆円）に引き続き2期連続で1500兆円を割れ、2005年1-3月期（1428兆円）以来の水準。10-12月期は7-9月期に引き続き株式市場が軟調で、株式市場から大量のマネーが流出し債券市場へ流入した。日経平均株価は9月末から12月末にかけて約21%減少した。前年比で見ると、投資信託、株式・出資金が株価下落により大幅に減少し、家計の金融資産残高の減少につながった。また、依然として現金・預金の構成比が2003年以来5年ぶりに55%を超えており、「貯蓄から投資へ」の流れには至っていない。

米国では資産残高40.8兆ドル（前期比▲10.0%）、資産構成は現金・預金（15.0%）、債券（9.2%）、投資信託（11.8%）、株式・出資金（31.9%）、保険・年金準備金（28.0%）、その他（4.0%）となり、日本と比較すると現金・預金は3分の1以下、株式・出資金は5倍以上と資産への考え方が正反対である。

http://www.boj.or.jp/type/stat/boj_stat/sj/sjexp.pdf

http://www.boj.or.jp/type/stat/boj_stat/sj/sjhi084q.pdf

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FPが資産運用で元手500万円を1年7ヶ月で1億円にした運用モデル公開！
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